Genom att sälja existerande aktieinnehav och ersätta det med en kapitalskyddad aktieinvestering kan man investera mer defensivt men med bibehållen aktieexponering.
Fullt kapitalskyddade aktieinvesteringar ger nya möjligheter till den långsiktige aktieinvesteraren. I utbyte mot försämrad likviditet och utdelningar kan förlustrisken elimineras helt, förutsatt att investeringen hålls till förfall och att obligations utgivare (typiskt sett en stor bank, kreditvärdig bank) inte går i konkurs.
Exempel
Bilden nedan visar ett exempel där en investering i en till 100 procent kapitalskyddad placering resulterat i en positiv avkastning från starttillfället fram till återbetalningsdagen. Obligationsdelens (de gråa staplarna) framtida värde är känt i förväg men utvecklingen för optionsdelen (de röda staplarna) är okänd.
I exemplet nedan har värdet på optionsdelen ökat fram till förfallodagen jämfört med vid starttillfället, vilket ger en positiv avkastning på placeringen. Skulle aktiemarknaden, mätt på slutdagen, istället ha en negativ utveckling under investeringens löptid – det vill säga optionsdelen har inget värde – får investeraren som lägst tillbaka obligationsdelen på återbetalningsdagen, som då uppgår till investerat belopp.
Vill du investera i aktieindexobligationen?
Kontakta din rådgivare för mer information.
Aktieindexobligation OMX är 100% kapitalskyddad och ger 100% deltagandegrad (indikativt) i OMX Stockholm 30 Index
Erbjudandet stänger 21 juni kl 12.00
Emittent: Credit Suisse AG (A1 av Moody’soch A av S&P)
Löptid: 5 år
Valuta: SEK
Nominellt belopp: 10000 kr (minsta teckningsbelopp 100 000 kronor)
Courtage: 2 procent
Underliggande: OMX Stockholm 30 Index
Teckningskurs: 100 procent av Nominellt belopp
Kapitalskydd: 100 procent av Nominellt belopp
Deltagandegrad: 100 procent (indikativt)
Likvid-och emissionsdag: 6 juli 2022
DENNA PUBLIKATION ÄR UTGIVEN AV CARNEGIE INVESTMENT BANK AB (PUBL) (CARNEGIE).
DENNA PUBLIKATION ÄR INTE AVSEDD FÖR SPRIDNING VIA DISTRIBUTIONSKANALER ELLER TILL ALLMÄNHETEN.
Den information – antaganden, uppfattningar, värderingar, rekommendationer etc. – som anges i publikationen är framtagen av Carnegie och speglar Carnegies bedömning vid tidpunkten för publiceringen och kan komma att förändras över tiden. Informationen i denna publikation är baserad på källor som av Carnegie bedömts vara tillförlitliga. Carnegie svarar dock inte på något sätt (vare sig uttryckligen eller underförstått) för riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av nämnda information. Carnegie, inklusive styrelse och personal, frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada av vad slag det än må vara som grundar sig på användandet av information i publikationen.
Informationen i denna publikation tar inte hänsyn till någon specifik mottagares särskilda investeringsmål, ekonomiska situation, behov eller erfarenhet och kunskap av finansiella instrument. Informationen är inte att betrakta som en personlig rekommendation eller ett investeringsråd. Adekvat och professionell rådgivning ska alltid inhämtas innan några investeringsbeslut fattas. Informationen bör därför endast beaktas som en av flera källor innan ett eventuellt investeringsbeslut tas.
Carnegie strävar, genom att tillämpa fasta rutiner, efter att undvika intressekonflikter såväl mellan Carnegie och dess kunder som inom Carnegie. Trots
detta kan intressekonflikter uppstå men hanteras då enligt Carnegies fastställda rutiner och interna regelverk.
Investeringar i finansiella instrument är förknippade med risk och en investering kan både öka och minska i värde eller komma att bli värdelös. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Informationen i denna publikation riktar sig uteslutande till Carnegies kunder i Sverige och är således inte riktad till någon person eller företag i USA,
Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publicering eller tillgängliggörande av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Det åligger personer som tagit del av denna publikation att själva informera sig om och iaktta dessa regler.
Carnegie bedriver värdepappersrörelse och står under Finansinspektionens tillsyn. Verksamheten omfattar bl a handel med finansiella instrument för egen
räkning och garantigivning eller annan medverkan vid emissioner av fondpapper eller erbjudanden om köp och försäljning av finansiella instrument som är
riktade till en öppen krets (s k corporate finance-verksamhet). Detta innebär att Carnegie, vid tidpunkten för utgivandet av denna publikation och därefter
kan ha innehav i – och utföra uppdrag åt emittenter av – finansiella instrument som berörs i denna publikation. Mångfaldigande eller spridning av denna publikation – samt av hela eller delar av dess innehåll – får inte ske utan Carnegies skriftliga medgivande. Artiklar får dock citeras, förutsatt att källan anges.