Avgifter
|
Svenska aktiefonder |
Förvalt. avg.% |
TER, % |
TKA, % |
| Småbolagsfond |
1,6 |
|
|
| Strategifond |
1,5 |
1,52 |
1,68 |
| Strategy Fund |
1,1 |
2,17 |
2,26 |
| Sverige Select |
se fond |
0,76 |
0,96 |
| Sverigefond |
1,4 |
1,40 |
1,58 |
| Swedish Equity Fund |
se fond |
2,05 |
2,16 |
|
|
|
|
|
Tillväxtmarknadsfonder |
Förvalt. avg.% |
TER, % |
TKA, % |
| Afrikafond |
2,5 |
2,52 |
3,22 |
| Indienfond |
2,2 |
2,19 |
2,86 |
| Kinafond |
1,9 |
1,90 |
2,69 |
| Rysslandsfond |
2,5 |
2,59 |
3,28 |
| Emerging Markets |
1,7 |
1,72 |
2,62 |
|
|
|
|
|
Räntefonder |
Förvalt. avg.% |
TER, % |
TKA, % |
| Likviditetsfond |
0,3 |
0,30 |
0,30 |
| Obligationsfond |
0,4 |
0,40 |
0,40 |
| Corporate Bond |
0,95 |
1,27 |
1,28 |
|
|
|
|
| Övriga fonder |
Förvalt. avg.% |
TER, % |
TKA, % |
| Gorilla |
1,0 |
2,05 |
2,06 |
| Total |
0,75 |
1,69 |
1,73 |
Förvaltningsavgift är den ersättning fondbolaget tar ut för förvaltning, förvaring och administration av fonden. Förvaltningsavgiften är beräknad i procent på årsbasis och avräknas dagligen.
I de Luxemburgregistrerade fonderna – Carnegie Strategy Fund, carnegie Swedish Equity Fund, Carnegie Gorilla, Carnegie Total, Carnegie Corporate Bond och Global Property – ingår inte kostnader för förvaringsinstitut, revisorer och rapporter i förvaltningsavgiften. Dessa tas ut separat.
Förvaltningsavgiften för Carnegie Swedish Equity Fund, Carnegie Gorilla och Carnegie Total består av en fast del och en resultatbaserad del. Läs mer om hur den beräknas under respektive fond.
I alla sammanhang där fondernas avkastning eller andelskurs anges är förvaltningsavgiften avdragen i sin helhet.
TER (Total Expense Ratio) och TKA (totalkostnadsandel) är två sätt att visa fondens totalkostnader. Skillnaden är att courtage (de avgifter fonden betalar för värdepappersaffärer) ingår i TKA men inte i TER. TER och TKA beräknas halvårsvis.
Totalkostnad i kronor
På ditt andelsbesked helår (kontrolluppgiften) kan du se totalkostnaden i kronor för ditt fondsparande under året (gäller för närvarande endast för Sverigeregistrerade fonder). Totalkostnaden kan endast redovisas i efterskott.